A vosotros os sale la línea de crédito a más de 7M a finales de junio como dice el enunciado? A mi me sale a un poquito más de 6M (exactamente 6.170)... Bueno, seguro que me he equivocado porque de todas formas no me cuadra el balance....(sólo por 990.000...)
A mi también me da 6.170 la linea de crédito a finales de junio. El saldo final de caja me sale -723 . Las operaciones me salen rentables +5958 , pero en cambio la financiación y las inversiones me salen con signo negativo ( -6000 cada una )
¿ Verdad que la fila 26 no debería tener signo negativo ? En enero se ve claro, tengo 5319€ de crédito y mi flujo de caja es positivo de +4002 , luego tengo una caja total de 5319+4002 , no ??
Andrés en la fila 26 tienes razón, yo he puesto lo mismo que vos dice: con un saldo inicial de 5319 (proviene del balance deuda a corto plazo línea de crédito) + el flujo neto de caja que es de 4002, total (5319+4002)= 9321 en Febrero.Luego iré realizando todos los meses.
Por fin me lo he mirado. Importante: los 5.319 está bien el signo. Se trata de una deuda y por eso aparece en el pasivo del balance de cierre de 2003. Es un saldo de una linea de credito, o lo que es lo mismo, el banco nos permite tener en la cuenta corriente un saldo NEGATIVO de 5319. Debe interpretarse pues como una deuda a corto plazo con el banco de 5319. Una vez registrado el mes de enero, donde se generan 4002 de efectivo, se reduce drásticamente la deuda: 5319-4002=1317. Ahora el saldo negativo con el banco es muy inferior. No sé si me explico.
Andrés, tus números me parecen correctos: las operaciones generan +5958 , pero en cambio la financiación y las inversiones consumen efectivo por -6000 cada una. Total= 5958-6000-6000=-6042 (=reducción del saldo de efectivo en esa cantidad durante el 2004). La empresa se está endeudando peligrosamente.
El saldo de la deuda a corto con el banco a final de 2004 (póliza de crédito) pasa de 5319 (inicio de año) a 11361, resultado de añadir a ese saldo inicial la reducción de efectivo de 6042 comentado en el punto anterior. No sé si soy capaz de explicarme; en todo caso es mi opinión, ya sabéis que la contabilidad es subjetiva. Si a alguien le ayuda o lo prefiere, le puedo enviar un excel con mis cálculos
Hola,vuelvo a enviar mi comentario, parece que ha habido problemas de recepción. Ya he empezado con el balance y cuenta de resultados y la caja me sale con un saldo negativo de 45.000?? Juan Antonio, ya que te has ofrecido me puedes enviar el excel? Gracias
Hola...acabo de hacer el presupuesto de tesoreria y me da igual que a Juan Antonio, es decir un resultado de 11361 en la linea de credito a fin de año. A fin de Junio 16808. ¿estais de acuerdo los demas o solo coincido con Juan Antonio?
Hola otra vez.. acabo de terminar el caso. Balance sin cuadrar 114.629 Activo / 89681 Pasivo (me voy acercando). Si le ha cuadrado a alguien y lo tiene facil para mandarmelo por mail se lo agradezco, ya que quiero conocer el error antes de clase.
Cuenta de perdidas y ganancias: Resultado 6510 antes de descontar los dividendos.
Presupuesto de tesoreria: 11361 saldo final de linea de credito Bona nit, mañana me toca el Wonder....
A mi me sale que la situación final de caja es de -4.042 y como en el enunciado nos dicen que quieren tener 2.000 de caja como mínimo, la línea de crédito a 2004 es de 11.361 (6.042+5.319). El resultado del ejercicio en la Cuenta de Resultados me sale de 6.510, antes de dividendos (4.000). Pero bueno, no debe estar bien algo porque tampoco me cuadra el balance por 990 (77.871 Activo, 76.881 Pasivo)
Hola, a mi la caja me sale como a Esther, pero algo debe fallar porque de momento no me cuadra, pero seguiré intentándolo. La cuenta P y G finalmente me ha salido bien, gracias a la ayuda de Juan Antonio, entendía que la amortización debía restarse de cmv, pero resulta que en el importe de cmv ya se había restado, así claro que no me salía bien. Y la Tesorería perfecta, algo es algo, bueno poc a poc y al final el mensaje del otro día era que entendiésemos los conceptos, pero que no se trataba de aprender a hacer balances, pues si no nos cuadra paciencia....
A vosotros os sale la línea de crédito a más de 7M a finales de junio como dice el enunciado? A mi me sale a un poquito más de 6M (exactamente 6.170)... Bueno, seguro que me he equivocado porque de todas formas no me cuadra el balance....(sólo por 990.000...)
ResponderEliminarA mi también me da 6.170 la linea de crédito a finales de junio. El saldo final de caja me sale -723 . Las operaciones me salen rentables +5958 , pero en cambio la financiación y las inversiones me salen con signo negativo ( -6000 cada una )
ResponderEliminar¿ Verdad que la fila 26 no debería tener signo negativo ? En enero se ve claro, tengo 5319€ de crédito y mi flujo de caja es positivo de +4002 , luego tengo una caja total de 5319+4002 , no ??
ResponderEliminarsi, hay que cambiar de signo
ResponderEliminarA mi tambien me sale mas de 7000 pero no tengo claro si entra los dividendos aqui o no
Andrés en la fila 26 tienes razón, yo he puesto lo mismo que vos dice: con un saldo inicial de 5319 (proviene del balance deuda a corto plazo línea de crédito) + el flujo neto de caja que es de 4002, total (5319+4002)= 9321 en Febrero.Luego iré realizando todos los meses.
ResponderEliminarChicas/Chicos, la cuenta de PyG, fácil, no???
ResponderEliminarÁnimossss!!!
Por fin me lo he mirado. Importante: los 5.319 está bien el signo. Se trata de una deuda y por eso aparece en el pasivo del balance de cierre de 2003. Es un saldo de una linea de credito, o lo que es lo mismo, el banco nos permite tener en la cuenta corriente un saldo NEGATIVO de 5319. Debe interpretarse pues como una deuda a corto plazo con el banco de 5319. Una vez registrado el mes de enero, donde se generan 4002 de efectivo, se reduce drásticamente la deuda: 5319-4002=1317. Ahora el saldo negativo con el banco es muy inferior. No sé si me explico.
ResponderEliminarAndrés, tus números me parecen correctos: las operaciones generan +5958 , pero en cambio la financiación y las inversiones consumen efectivo por -6000 cada una. Total= 5958-6000-6000=-6042 (=reducción del saldo de efectivo en esa cantidad durante el 2004). La empresa se está endeudando peligrosamente.
ResponderEliminarEl saldo de la deuda a corto con el banco a final de 2004 (póliza de crédito) pasa de 5319 (inicio de año) a 11361, resultado de añadir a ese saldo inicial la reducción de efectivo de 6042 comentado en el punto anterior. No sé si soy capaz de explicarme; en todo caso es mi opinión, ya sabéis que la contabilidad es subjetiva. Si a alguien le ayuda o lo prefiere, le puedo enviar un excel con mis cálculos
ResponderEliminarHola,vuelvo a enviar mi comentario, parece que ha habido problemas de recepción. Ya he empezado con el balance y cuenta de resultados y la caja me sale con un saldo negativo de 45.000?? Juan Antonio, ya que te has ofrecido me puedes enviar el excel? Gracias
ResponderEliminarHola...acabo de hacer el presupuesto de tesoreria y me da igual que a Juan Antonio, es decir un resultado de 11361 en la linea de credito a fin de año. A fin de Junio 16808.
ResponderEliminar¿estais de acuerdo los demas o solo coincido con Juan Antonio?
Hola otra vez.. acabo de terminar el caso.
ResponderEliminarBalance sin cuadrar 114.629 Activo / 89681 Pasivo (me voy acercando). Si le ha cuadrado a alguien y lo tiene facil para mandarmelo por mail se lo agradezco, ya que quiero conocer el error antes de clase.
Cuenta de perdidas y ganancias: Resultado 6510 antes de descontar los dividendos.
Presupuesto de tesoreria: 11361 saldo final de linea de credito
Bona nit, mañana me toca el Wonder....
Juan Antonio, ilumíname,
ResponderEliminarestoy clavado en las "Necesidades Adicionales", ¿qué son? ,¿cómo lo contabilizo en el presu de tesorería???
Si alguien ve la luz que me lo diga, :-)
Juanjo,
ResponderEliminarCuenta de PyG, ok con 6510 (resultado del ejercicio), los dividendos son -3255 ( 50% de 6510).
No quiero ser cenizo, pero el flujo neto de caja me sale negativo -5042, es correcto??
ResponderEliminarHola,
ResponderEliminarA mi me sale que la situación final de caja es de -4.042 y como en el enunciado nos dicen que quieren tener 2.000 de caja como mínimo, la línea de crédito a 2004 es de 11.361 (6.042+5.319). El resultado del ejercicio en la Cuenta de Resultados me sale de 6.510, antes de dividendos (4.000).
Pero bueno, no debe estar bien algo porque tampoco me cuadra el balance por 990 (77.871 Activo, 76.881 Pasivo)
Hola, a mi la caja me sale como a Esther, pero algo debe fallar porque de momento no me cuadra, pero seguiré intentándolo. La cuenta P y G finalmente me ha salido bien, gracias a la ayuda de Juan Antonio, entendía que la amortización debía restarse de cmv, pero resulta que en el importe de cmv ya se había restado, así claro que no me salía bien. Y la Tesorería perfecta, algo es algo, bueno poc a poc y al final el mensaje del otro día era que entendiésemos los conceptos, pero que no se trataba de aprender a hacer balances, pues si no nos cuadra paciencia....
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